03-02-2012 06-02-2012 07-02-2012
A.VARLIKLAR 135025622.00 134754951.00 134857162.00
A.1-DIS VARLIKLAR 157626804.00 156957945.00 157315059.00
A.2-IC VARLIKLAR -22601182.00 -22202994.00 -22457897.00
A.2-a-Nakit Islemler -9109766.00 -8980658.00 -8934342.00
A.2-aa-Hazine Borclari 7459770.00 7563477.00 7563175.00
A.2-aa-i-Bankamiz Portfoyu 7535150.00 7639163.00 7639163.00
A.2-aa-i-a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS 0.00 0.00 0.00
A.2-aa-i-b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS 7535150.00 7639163.00 7639163.00
A.2-aa-ii-Diger -75380.00 -75685.00 -75988.00
A.2-ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 3284534.00 3311961.00 3363500.00
A.2-ac-TMSF'na Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2-ad-Diger Kalemler -19854070.00 -19856097.00 -19861017.00
A.2-b-Degerleme Hesabi -13491416.00 -13222336.00 -13523556.00
A.2-c-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) 0.00 0.00 0.00
P.YUKUMLULUKLER 135025622.00 134754951.00 134857162.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 91005575.00 90593772.00 90656073.00
P.1-a-Dis Yukumlulukler 20193483.00 19973433.00 20090765.00
P.1-b-Ic Yukumlulukler 70812092.00 70620339.00 70565308.00
P.1-ba-Doviz Olarak Takip Olunan Mevduat 8969539.00 8989874.00 8840357.00
P.1-bb-Bankalarin Doviz Mevduati 61842554.00 61630465.00 61724951.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 44020047.00 44161179.00 44201089.00
P.2-A-REZERV PARA 80457393.00 81644999.00 81495483.00
P.2-Aa-Emisyon 52632213.00 52361571.00 51913574.00
P.2-Ab-Bankalar Mevduati 27691214.00 29154360.00 29453446.00
P.2-Aba-Bankalar Zorunlu Karsiliklari 0.00 0.00 0.00
P.2-Abb-Bankalar serbest Imkani 27691214.00 29154360.00 29453446.00
P.2-Ac-Fon hesaplari 116407.00 112179.00 111558.00
P.2-Ad-Banka Disi Kesimin Mevduati 17559.00 16889.00 16905.00
P.2-B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -36437346.00 -37483821.00 -37294395.00
P.2-Ba-Acik Piyasa Islemleri -48044523.00 -49045928.00 -49056133.00
P.2-Bb-Kamunun TL Mevduati 11607177.00 11562107.00 11761738.00